- 編輯: 無
- 發(fā)布時間: 2025-02-28
- 來源: 無
- 作者: 超級管理員
編者按：
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。現(xiàn)金為王的核心含義就是現(xiàn)金流為王，它反映了現(xiàn)金管理——包括現(xiàn)金流和現(xiàn)金余額管理在企業(yè)運營中的核心作用。高質(zhì)量發(fā)展不僅是速度的提升，更是質(zhì)量和效益的全面提升。因此，堅持現(xiàn)金為王，盤活優(yōu)化資產(chǎn)，嚴控資金風險，強化憂患意識，加強資信盡調(diào)，創(chuàng)造“真”利潤，成為我們當前工作的重中之重。
第四期評論聚焦“現(xiàn)金為王 保障企業(yè)健康發(fā)展”，強調(diào)以“保持長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流”為核心、構(gòu)建立體化現(xiàn)金管理體系，加強現(xiàn)金流管理、抓好全過程成本管控、建立現(xiàn)金流預警機制等，是集團公司正常運作的根基和重要保障。
現(xiàn)金為王 保障企業(yè)健康發(fā)展
國務院國資委中央企業(yè)負責人會議強調(diào)，2025年要加強集團管控和資金集中管理，切實改善經(jīng)營性現(xiàn)金流；“一利五率”經(jīng)營指標體系總體穩(wěn)定、個別優(yōu)化，用“營業(yè)收現(xiàn)率”替換“營業(yè)現(xiàn)金比率”，營業(yè)收現(xiàn)率要同比提升。這一調(diào)整優(yōu)化，在“有利潤的收入”和“有現(xiàn)金流的利潤”基礎(chǔ)上，更加突出“有現(xiàn)金的收入”，充分體現(xiàn)了收入、利潤、現(xiàn)金“三位一體”的國資監(jiān)管要求。陳剛書記強調(diào)，圍繞提高財政資金效益，更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用，當好財產(chǎn)看門人。藍天立主席強調(diào)，要加強對企業(yè)大額資金支出的源頭監(jiān)管，對企業(yè)資金流動性風險和債務風險早發(fā)現(xiàn)、早預警。這些指示要求體現(xiàn)了自治區(qū)黨委、政府對資金流動性和風險控制的重視。
現(xiàn)金是企業(yè)的血液和生命線。高效的現(xiàn)金管理是企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，是創(chuàng)造市場價值的引擎，是防范化解風險的保障。堅持現(xiàn)金為王，保持充足的現(xiàn)金流，能夠確保企業(yè)在經(jīng)濟波動或突發(fā)情況下有足夠的現(xiàn)金儲備來應對，為可能出現(xiàn)的困難日子鋪好安全墊，為搶抓新的機遇騰挪出更大空間，對保障企業(yè)健康運行意義重大。
現(xiàn)金為王，就是要以“保持長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流”為核心，構(gòu)建包括經(jīng)營現(xiàn)金流、融資儲備、投資退出在內(nèi)的立體化現(xiàn)金管理體系。聚焦核心主業(yè)，集中資源到高毛利、現(xiàn)金生成能力強的領(lǐng)域。降低對外部融資的依賴，保持適度財務杠桿，避免過度負債，確保財務結(jié)構(gòu)穩(wěn)健。加強對營業(yè)收現(xiàn)率的考核，提升資金利用效率，將效率轉(zhuǎn)化為效益。
現(xiàn)金為王，就是要加強現(xiàn)金流管理，制定科學周密的投融資策略；在保證流動性的同時，合理分配資金用于增長；穩(wěn)健審慎開展投資，確保投資收益回報。同時，引入戰(zhàn)略投資者，利用上市公司平臺進行股權(quán)融資，構(gòu)建多元化融資渠道，維持良好信用。用好各類金融工具，合理發(fā)行綠色債券、西部陸海新通道債券、“一帶一路”債券等特色債券，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)、降低融資成本。
現(xiàn)金為王，就是要抓好全過程成本管控，扎緊“錢袋子”。堅持節(jié)約辦企，推行精細化管理，增強預算的剛性約束，多措并舉降本增利，把過緊日子的要求貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程。加強應收賬款清收，推動去庫存，增強“兩金”管控，提高資金周轉(zhuǎn)效率，增強流動性，確保有足夠現(xiàn)金應對短期債務和運營需求。加快完善司庫體系，強化資金集中管理。
現(xiàn)金為王，就是要建立現(xiàn)金流預警機制，提前識別并應對潛在的債務風險，確?，F(xiàn)金流穩(wěn)定。重點關(guān)注經(jīng)營連年虧損、資產(chǎn)負債率高、債務集中到期規(guī)模大、現(xiàn)金流緊張的企業(yè)，加強資產(chǎn)負債率管控，防范債務違約情況的發(fā)生。
長路有險夷，遠航風浪急。我們要堅持現(xiàn)金為王，努力創(chuàng)造充足的、可支配的經(jīng)營性現(xiàn)金流，保持財務穩(wěn)健性，不斷增強抵御風險的能力，保障集團公司平穩(wěn)健康運行。