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五大經(jīng)營理念 | 【評論第四篇】現(xiàn)金為王 保障企業(yè)健康發(fā)展
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  • 發(fā)布時間: 2025-02-28
  • 來源:
  • 作者: 超級管理員

 

       編者按:

 

       現(xiàn)金是企業(yè)的血液,現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。現(xiàn)金為王的核心含義就是現(xiàn)金流為王,它反映了現(xiàn)金管理——包括現(xiàn)金流和現(xiàn)金余額管理在企業(yè)運營中的核心作用。高質(zhì)量發(fā)展不僅是速度的提升,更是質(zhì)量和效益的全面提升。因此,堅持現(xiàn)金為王,盤活優(yōu)化資產(chǎn),嚴控資金風險,強化憂患意識,加強資信盡調(diào),創(chuàng)造“真”利潤,成為我們當前工作的重中之重。

 

       第四期評論聚焦“現(xiàn)金為王 保障企業(yè)健康發(fā)展”,強調(diào)以“保持長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流”為核心、構(gòu)建立體化現(xiàn)金管理體系,加強現(xiàn)金流管理、抓好全過程成本管控、建立現(xiàn)金流預警機制等,是集團公司正常運作的根基和重要保障。

 

現(xiàn)金為王 保障企業(yè)健康發(fā)展

 

       國務院國資委中央企業(yè)負責人會議強調(diào),2025年要加強集團管控和資金集中管理,切實改善經(jīng)營性現(xiàn)金流;“一利五率”經(jīng)營指標體系總體穩(wěn)定、個別優(yōu)化,用“營業(yè)收現(xiàn)率”替換“營業(yè)現(xiàn)金比率”,營業(yè)收現(xiàn)率要同比提升。這一調(diào)整優(yōu)化,在“有利潤的收入”和“有現(xiàn)金流的利潤”基礎(chǔ)上,更加突出“有現(xiàn)金的收入”,充分體現(xiàn)了收入、利潤、現(xiàn)金“三位一體”的國資監(jiān)管要求。陳剛書記強調(diào),圍繞提高財政資金效益,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用,當好財產(chǎn)看門人。藍天立主席強調(diào),要加強對企業(yè)大額資金支出的源頭監(jiān)管,對企業(yè)資金流動性風險和債務風險早發(fā)現(xiàn)、早預警。這些指示要求體現(xiàn)了自治區(qū)黨委、政府對資金流動性和風險控制的重視。

 

       現(xiàn)金是企業(yè)的血液和生命線。高效的現(xiàn)金管理是企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ),是創(chuàng)造市場價值的引擎,是防范化解風險的保障。堅持現(xiàn)金為王,保持充足的現(xiàn)金流,能夠確保企業(yè)在經(jīng)濟波動或突發(fā)情況下有足夠的現(xiàn)金儲備來應對,為可能出現(xiàn)的困難日子鋪好安全墊,為搶抓新的機遇騰挪出更大空間,對保障企業(yè)健康運行意義重大。

 

       現(xiàn)金為王,就是要以“保持長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流”為核心,構(gòu)建包括經(jīng)營現(xiàn)金流、融資儲備、投資退出在內(nèi)的立體化現(xiàn)金管理體系。聚焦核心主業(yè),集中資源到高毛利、現(xiàn)金生成能力強的領(lǐng)域。降低對外部融資的依賴,保持適度財務杠桿,避免過度負債,確保財務結(jié)構(gòu)穩(wěn)健。加強對營業(yè)收現(xiàn)率的考核,提升資金利用效率,將效率轉(zhuǎn)化為效益。

 

       現(xiàn)金為王,就是要加強現(xiàn)金流管理,制定科學周密的投融資策略;在保證流動性的同時,合理分配資金用于增長;穩(wěn)健審慎開展投資,確保投資收益回報。同時,引入戰(zhàn)略投資者,利用上市公司平臺進行股權(quán)融資,構(gòu)建多元化融資渠道,維持良好信用。用好各類金融工具,合理發(fā)行綠色債券、西部陸海新通道債券、“一帶一路”債券等特色債券,優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)、降低融資成本。

 

       現(xiàn)金為王,就是要抓好全過程成本管控,扎緊“錢袋子”。堅持節(jié)約辦企,推行精細化管理,增強預算的剛性約束,多措并舉降本增利,把過緊日子的要求貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程。加強應收賬款清收,推動去庫存,增強“兩金”管控,提高資金周轉(zhuǎn)效率,增強流動性,確保有足夠現(xiàn)金應對短期債務和運營需求。加快完善司庫體系,強化資金集中管理。

 

       現(xiàn)金為王,就是要建立現(xiàn)金流預警機制,提前識別并應對潛在的債務風險,確?,F(xiàn)金流穩(wěn)定。重點關(guān)注經(jīng)營連年虧損、資產(chǎn)負債率高、債務集中到期規(guī)模大、現(xiàn)金流緊張的企業(yè),加強資產(chǎn)負債率管控,防范債務違約情況的發(fā)生。

 

       長路有險夷,遠航風浪急。我們要堅持現(xiàn)金為王,努力創(chuàng)造充足的、可支配的經(jīng)營性現(xiàn)金流,保持財務穩(wěn)健性,不斷增強抵御風險的能力,保障集團公司平穩(wěn)健康運行。